ASML Crash Update zu den Quartalszahlen
Als eines der ersten Mega-Cap-Unternehmen hat ASML vergangene Woche die Zahlen für das zweite Quartal im Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Seitdem hat die Aktie rund 15% ihres Wertes verloren, weshalb wir im Rahmen dieses Earnings-Updates einen Blick auf den Halbleiterkonzern werfen.
✅ 2,80% mehr Umsatz als erwartet (6,24 Mrd. USD)
✅ 7,22% höhere EPS als erwartet (4,01 EUR)
Wichtige Informationen auf einen Blick
🟡 Den Analystenschätzungen sowie den unternehmenseigenen Prognosen entsprechend sind die Umsätze und Gewinne im zweiten Quartal von 2024 moderat um 9,55% bzw. 18,74% geschrumpft, was mit einem vorübergehenden Nachfragerückgang im Zuge der allgemeinen Zyklik der Halbleiterindustrie zu erklären ist.
🔴 Während ASML die Guidance für das Gesamtjahr 2024 bestätigte, liegt der Ausblick des Managements für das dritte Quartal unterhalb der Konsensschätzungen. Während ASML Umsätze zwischen 6,70 Mrd. EUR und 7,30 Mrd. EUR prognositizert, rechneten die Analysten mit 7,15 Mrd. EUR.
🔴 Als weiterer Belastungsfaktor sind Berichte hervorzuheben, denen zufolge die US-Regierung strengere Beschränkungen für Exporte nach China in Erwägung zieht, von denen auch ASML betroffen wäre. Denn im vegangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen immerhin 26,31% der Erlöse im Reich der Mitte. Fast 30,00% entfielen derweil auf Taiwan.
Dass die Halbleiterindustrie einer gewissen Zyklik unterliegt, ist nichts neues. Von daher sollte es niemanden überraschen, dass selbst ein “Megatrend-Unternehmen” wie ASML zeitweise rückläufige Umsätze und Gewinne verzeichenen kann. Positiv hervorzuheben ist, dass ab der zweiten Jahreshälfte eine Erholung der fundamentalen Kennzahlen zu erwarten ist. Dementsprechend sollen die Umsätze unterm Strich auf dem Vorjahresniveau stagnieren, während die Gewinne voraussichtlich marginal schrumpfen werden. Ab 2025 soll der niederländische Halbleiterkonzern sein dynamisches Wachstum mit Steigerungen von weit mehr als 10,00% p. a. fortsetzen können. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten scheinen die fundamentalen Trends demnach mehr als intakt zu sein.
Technische Analyse und Prognose zu ASML
Aus der technischen Perspektive gibt es bei ASML nicht viel zu sagen. Langfristig befindet sich die Aktie in einem lupenreinen Aufwärtstrend, welcher vom jüngsten Aberkauf in keinster Weise beschädigt oder gefährdet wird. Blickt man auf das durchschnittliche Ausmaß vergangener Korrekturen, so stellt das Minus von aktuell 16,76% relativ zum Allzeithoch allerdings noch keine gute Einstiegsgelegenheit dar. Solltest du weitere Fragen zu ASML haben oder dich für potenzielle Umkehrzonen interessieren, frage uns gerne in den entsprechenden Channeln auf unserem Discord Server.
Autoren dieses Blogs
Tilman Reichel
“Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen.“ - André Kostolany
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