Von Jan Fuhrmann
Veröffentlicht am 12.08.2023 | Lesedauer: 10 Minuten
Unser beliebter monatlicher Blog zu aktuell kaufenswerten Aktien ist wieder da! Wir haben alle unsere Analysen, Reports, Depots etc. durchforstet und Hunderte Aktien nach den besten Chancen überprüft. Das Ergebnis ist eine detaillierte Liste mit genauen Kaufsignalen sowie die Vorstellung unserer Top-Picks im August!
Normalerweise ist der Basiskonsumsektor für eine eher geringe Volatilität und mittelmäßige Renditen bekannt. Die Aktien bringen mit ihrem normalerweise unzyklischen Geschäftsmodell etwas Ruhe ins Depot. Bei der Hershey Company aus den USA ist es allerdings etwas anders. Die Aktie outperformt den breiten Markt deutlich und bildet nur selten eine größere Korrektur aus.
Der Abverkauf, der im Mai 2023 startete, hat inzwischen ein ungewöhnliches Ausmaß erreicht und ein Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends wird immer wahrscheinlicher. Sollte der rot markierte Kursbereich somit unterschritten werden, beginnt eine Abwärtsphase auf der höchsten Zeitebene. In den letzten 50 Jahren wurde bei solchen Korrekturen der Boden im gelben bis orangenen EMA-Bereich ausgebildet. Ein solches Korrektur-Ausmaß würde auch mit der durchschnittlichen Korrekturlänge (der großen langfristigen Abwärtsphasen) einhergehen und die derzeitige Überhitzung des Trends auflösen. Noch ist ein solches Szenario nur potenziell möglich, aber wenn es eintritt, dann könnte die Aktie die erste gute Kaufchance seit Jahren bieten.
Die Disney Aktie ist bei Privatanlegern besonders beliebt, denn die meisten haben eine emotionale Bindung zu dem Unternehmen und sind deshalb von Grund auf vom Konzern überzeugt. Allerdings sollte man sein eigenes Konsumverhalten klar vom Verhalten als Investor trennen, denn für diesen Zusammenhang gibt es keine rationale Begründung – man kann es seine eigene Meinung zum Produkt des Unternehmens höchstens als zusätzlichen Indikator mit einfließen lassen.
Langfristig ist die Disney Aktie bereits seit einiger Zeit fundamental und technisch angeschlagen. Aus ersterer Perspektive ist vor allem die schlechte Margenentwicklung hervorzuheben sowie die Wachstumsprobleme beim Streaming-Dienst Disney+. In der vergangenen Handelswoche legte das Unternehmen zudem die neuen Quartalszahlen vor und musste dort einen starken Rückgang der aktiven Disney+-Abonnements verkünden. In diesem Fall war der Rückgang aber vor allem auf den indischen (und asiatischen) Markt zurückzuführen, denn hier verfügt Disney nicht mehr über die Rechte der indischen Cricket Premier League. Da der durchschnittliche Umsatz je Abonnement in dieser Region vergleichsweise niedrig ist, ist diese Entwicklung im Gesamtkontext aber nicht allzu problematisch.
Aus der technischen Perspektive ist der übergeordnete Aufwärtstrend der Aktie inzwischen deutlich geschwächt und auch wenn sich Disney nun fängt ändert das nicht viel am langfristigen Chartbild. Kurzfristig hat die Aktie dennoch den Ausbruch zur Oberseite geschafft und kann nun zunächst das untere Ende der markierten Kurslücke (ca. 95 USD) und dann das obere Ende der Kurslücke (ca. 101 USD) anvisieren. Von dort aus kann die Aktie dann Stück für Stück einen Aufwärtstrend auf der höheren Zeiteinheit etablieren und einen nachhaltigen Turnaround einleiten. Dieses Szenario ist aktiv solange Disney nicht wieder auf neue Verlaufstiefs abrutscht. Dennoch sind andere Aktien mit stabilen langfristigen Trends aus technischer Sicht deutlich attraktiver – warum sollte man das Manko eines angeschlagenen Trends aus in Kauf nehmen, wenn man nicht muss?
Daikin Industries ist ein japanisches Unternehmen, welches weltweit als Marktführer im Bereich der Klimaanlagen gilt und im Rahmen des Wärmepumpen-Trends an Beliebtheit gewann. Nachdem der Aktie vor wenigen Wochen der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gelang, rutschte sie kurz darauf wieder in eine Korrektur ab. Das aktuelle Kursniveau bis rund 24.000 JPY ist vorerst die wichtigste Unterstützung und bietet sich für eine erneute Stabilisierung an. Eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends ist nach einer Stabilisierung wahrscheinlich.
Ein tieferer Abverkauf würde den übergeordneten Trend schwächen; gebrochen wird dieser aber erst unter dem rot markierten Bereich der bisherigen Verlaufstiefs.
Die Resmed Aktie stürzte bereits in der letzten Woche um rund 20 % ab und schädigt damit die Trenddynamik der letzten Jahre. Nachdem die Aktie über 10 Jahre lang nur mittelgroße Abwärtsphasen durchlief (in den grünen EMA-Bereich), wurde die derzeitige Korrektur auf ein größeres Ausmaß (gelber EMA-Bereich) ausgeweitet. Dies ist grundsätzlich nicht problematisch, denn auch solche Abwärtsphasen sind für Resmed gewöhnlich – nur eben seltener. Dennoch sollte die Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau am besten gelingen, denn ansonsten ist ein weiterer Abverkauf bis rund 150 USD wahrscheinlich.
Bislang gibt es im kurzfristigen Tages-Chart allerdings noch keine Anzeichen für eine Bodenbildung; dies sollte man also weiter im Auge behalten. Sobald das gelingt, fragt gerne noch einmal kurz im Premium-Bereich vom Discord nach ob die Stabilisierung nun eine Kaufchance ist oder nicht. Dann bewerten wir das noch einmal und können die neuen Kursdaten mit in unsere Meinung einfließen lassen.
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