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Kapitel | Timestamp |
|---|---|
Einleitung und Unternehmensvorstellung | 00:00:00 |
Fundamentale Analyse | 00:15:02 |
Branchenanalyse und Konkurrenzvergleich | 00:23:48 |
Chancen und Risiken | 00:30:52 |
Unsere Bewertung | 00:37:11 |
Technische Analyse | 00:42:06 |
Fazit | 00:44:22 |
Kurzportrait
In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf einen unterschätzten Small Cap aus Schweden, den kaum jemand auf dem Schirm hat. Das Unternehmen ist weltweit im Bereich pflanzenbasierter Spezialfette aktiv und beliefert unter anderem die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.
Die Aktie notiert aktuell auf einem historisch eher günstigen Bewertungsniveau. Charttechnisch befindet sie sich seit Ende 2024 in einer Korrektur, die mittlerweile ein gängiges Ausmaß erreicht hat. Damit ergibt sich eine interessante Ausgangssituation, um sich den Wert jetzt genauer anzuschauen.
Die Analyse bezieht sich auf den Kenntnisstand unserer Recherche vom 29.06.2025.
WKN/ISIN | exklusiv für Mitglieder |
|---|---|
Branche | Basiskonsumgüter |
Peter Lynch Einordnung | Average Grower |
Fundamentales WLA-Rating | ?/10 |
Technisches WLA-Rating | ?/10 |
Porters Burggraben-Rating | ?/25 |
Marktkapitalisierung | Small Cap |
Dividendenrendite | rund 2,00 % |
KGV | historisch günstig |
Firmensitz | Schweden |
Gründungsjahr | vor 20 Jahren |
Mitarbeiter | ein paar Tausend |
Inhaltsverzeichnis
1. Das Unternehmen
Geschäftsmodell
Einleitung
Öle und Fette sind ein essenzieller Bestandteil einer Vielzahl von Produkten, die nicht zwangsläufig Lebensmittel sind. Sie finden sich unter anderem in Schokolade und Süßwaren, Backwaren, Milchalternativen sowie Babynahrung. Darüber hinaus werden sie auch in der Kosmetik- und Pharmaindustrie eingesetzt. Die breite Anwendung in verschiedenen Endmärkten sowie langfristig attraktive Wachstumsperspektiven machen die Herstellung und Vermarktung dieser Stoffe zu einem vielversprechenden Geschäftsmodell. Zu den wichtigsten Playern dieser Branche gehört die schwedische AAK AB, die auf pflanzliche Lösungen setzt. Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts werfen wir einen genaueren Blick auf die Tätigkeiten des Unternehmens.
Die Rolle von AAK sowie Lösungen im Detail
Abbildung 1 kann die Rolle von AAK in der Wertschöpfungskette entnommen werden: Das Unternehmen bezieht Rohstoffe von Mühlen, Presswerken und Raffinerien, die zuvor pflanzliche Ölsaaten und Früchte von Landwirten und Plantagen verarbeitet haben. Anschließend widmet sich AAK der Weiterverarbeitung dieser Eingangsstoffe in maßgeschneiderte Inhaltsstoffe, welche an Nahrungsmittelkonzerne wie Mondelez oder Hershey vertrieben werden. AAK fungiert somit als Bindeglied zwischen der industriellen Ölverarbeitung und der Lebensmittelproduktion.
In Abbildung 2 ist das aktuelle Portfolio von AAK inklusive der Relevanz sowie Herkunft der einzelnen Stoffe ersichtlich. Der mit Abstand größte Umsatzanteil entfällt auf Palmöl, das vor allem aus Asien, Mexiko sowie Mittel- und Südamerika stammt. Auf dem zweiten sowie dritten Platz folgen Raps- bzw. Canolaöl sowie Palmkernöl mit Anteilen von 13,00 % bzw. 12,00 %. Somit liegt der klare Fokus von AAK auf der Verarbeitung pflanzlicher Öle und Fette. Pflanzliche Fette bieten nicht nur hinsichtlich einer gesunden Ernährung Vorteile wie bspw. einen geringeren Gehalt an gesättigten Fettsäuren, sondern sind auch funktional vielseitig einsetzbar, was sich im “Technical Products & Feed”-Segment von AAK widerspiegelt. In Anbetracht wachsender Nachfrage nach nachhaltigen, pflanzenbasierten Produkten birgt dieses Segment großes Potenzial für weiteres Wachstum.
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Jan Fuhrmann
Adrian Rogl
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