Outperformance unserer Top-Picks
Vor einem Jahr, im März 2023, haben wir euch unsere Top-Picks für Käufe vorgestellt. Ein kleiner Rückblick zeigt, dass fast alle dieser Aktien den Gesamtmarkt outperformt haben. Die beste Aktie kann im selben Zeitraum sogar die 3,5-fache Rendite vorweisen.
Börsenmonat März
Der Börsenmonat März konnte in der Vergangenheit insgesamt eine mittelmäßige Bilanz vorweisen. Zwar endete der Monat in 65 % der Fälle mit einer positiven Rendite, aber dieser Wert liegt noch immer deutlich unter den Erfolgschancen vom April, Mai, November und Dezember.
Einordnung des Gesamtmarktes (S&P 500)
Inzwischen befindet sich der S&P 500 bereits seit mehreren Monaten in einem richtigen Bull-Run, welcher trendtechnisch als Impuls des mittelfristigen Aufwärtstrends einzuordnen ist. Eine Korrektur wäre nach so einer Rallye nur gesund und hätte als erstes Ziel die alten Allzeithochs aus Ende 2021 bzw. Anfang 2022. Je länger der Bull-Run anhält, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit für eine größere Korrektur.
Bislang fehlt dafür jedoch eine Topbildung sowie nachhaltige Signale für eine Umkehr im Chart. Solange der Aufwärtstrend in der kurzfristigen Zeiteinheit aktiv ist (und das ist der Fall), hat er eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zur Fortsetzung.
Übersicht über kaufenswerte Aktien
Wir haben für euch alle Aktien aus unseren Depots, Reports und Aktienanalysen erneut durchgesehen und diejenigen aufgelistet, die nun die besten Kaufchancen bieten. Es sind sowohl Unternehmen für ein Wachstumsdepot, als auch für ein Dividendendepot und Cashflowdepot dabei. Auf diese Weise wirst du sicher eine geeignete Ergänzung für dein bestehendes Depot finden. Wenn noch eine Frage offen ist, bspw. welche Aktie am besten in dein Depot passt, dann stell sie uns im Discord.
In der folgenden Tabelle findest du zunächst eine Übersicht mit allen kaufenswerten Aktien inkl. der dazugehörigen Einstiegssignale. Unsere Top-Picks stellen wir mit Chartbildern und detaillierteren Kommentaren noch einmal im Anschluss vor.
Das erwartet dich im weiteren Verlauf des Blogs:
- kaufenswerte Aktien im März inkl. konkreter Kaufzonen/Kaufsignale
- aktuelle Favoriten von Adrian und Jan
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Angebot sichern!Das Kaufsignal bzw. die Kaufzone gibt sehr kurz (!) wider, in welchem Bereich die Aktie spannend bzw. wann das finale Kaufsignal erzeugt wird. Die angegebenen Kursmarken müssen dabei nachhaltig (per Tagesschlusskurs) überboten werden. Wenn zwei Kursmarken angegeben werden, dann entspricht der Wert in Klammern einem konservativeren Kaufsignal.
Wenn statt einem Kurs der Kommentar “Depotkauf abwarten” dort steht, dann ist die Aktie für eine weitere Tranche für eines unserer Depots auf der engen Watchlist und wir geben euch natürlich Bescheid, wenn dieser Kauf stattfindet.
Wenn statt einem Kurs der Kommentar “jetzt” dort steht, dann ist die Aktie zum aktuellen Zeitpunnkt für uns kaufenswert, da vor kurzem ein Kaufsignal erzeugt wurde bzw. die Gesamtsituation technisch attraktiv genug für einen Kauf ist.
Wenn die Aktie nach der Veröffentlichung des Blogs noch einmal signifikant fällt (oder auch steigt), dann ist sie ggf. nicht mehr kaufenswert. Es trifft auch nicht zwangsläufig zu, dass die Aktie wieder kaufenswert ist, wenn sie im Anschluss wieder den Kurs des ursprünglichen Kaufsignals erreicht (bzw. den Kurs zur Veröffentlichung des Blogs, wenn das Kaufsignal “jetzt” lautet). Die gesamte Chartsituation hat sich mittlerweile ggf. verändert und inzwischen gibt es vielleicht ein neues Signal, auf das man achten kann – ist das der Fall, taucht die Aktie mit dem neuen Signal im Blog für den nächsten Monat auf.
Aktie | Branche | Land | Strategie | Div.rendite (TTM) | Kaufsignal/-zone | Kurs | ANTA Sports | Nicht-Basiskonsumgüter (Sportartikel) | China | Dividende | 2,06 % | Depotkauf abwarten | 76,75 HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nynomic | Informationstechnologie (Photonik) | Deutschland | Wachstum | 0,00 % | 37,40 EUR | 34,80 EUR |
Sea | Nicht-Basiskonsumgüter (E-Commerce), Kommunikation (Gaming), Finanzwesen (Fintech) | Singapur | Wachstum | 0,00 % | Depotkauf abwarten | 48,52 USD |
VERBIO | Energie (Bioenergie) | Deutschland | Wachstum | 1,06 % | 22,90 EUR | 18,87 EUR |
XANO Industri | Maschinenbau (Industrie) | Schweden | Dividende | 1,26 % | 89,00 SEK | 78,90 SEK |
Diese Aktien kaufen wir im Februar… und im März!
Im Blog Diese Aktien kaufen wir im Februar 2024! haben wir die besten Kaufchancen im Februar vorgestellt. Einige diese Aktien und teilweise die dazugehörigen Szenarien sind weiterhin intakt, weshalb die Werte aus unserer Sicht weiterhin als kaufenswert einzustufen sind.
Aktie | Branche | Land | Strategie | Div.rendite (TTM) | Kaufsignal/-zone | Kurs | 3M | Industrie (Verschiedenes) | USA | Cashflow | 6,60 % | Depotkauf abwarten | 92,12 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ahold Delhaize | Basiskonsumgüter (Lebensmittel-EH) | Niederlande | Cashflow | 3,97 % | jetzt (28,60 EUR) | 27,52 EUR |
Ball | Grundstoffe (Aluminiumbehälter) | USA | Dividende | 1,27 % | jetzt (61,00 USD) | 64,02 USD |
Brown-Forman (B-Aktie) | Basiskonsumgüter (alkoholische Getränke) | USA | Dividende | 1,49 % | 61,00 USD | 60,23 USD |
Diageo | Basiskonsumgüter (Spirituosen) | Großbritannien | Dividende | 2,66 % | jetzt (33,00 GBP) | 29,66 GBP |
Digia | IT (Software für Industrie, öffentlichen Dienst, Telekom und Mobilfunk) | Finnland | Dividende/ Cashflow | 3,21 % | 6,20 EUR | 5,38 EUR |
Etsy | Nicht-Basiskonsumgüter (E-Commerce) | USA | Wachstum | 0,00 % | 90,00 USD (104,00 USD) | 71,69 USD |
First Financial Bankshares | Finanzwesen (Regionalbanken) | USA | Dividende | 2,37 % | 33,50 USD | 30,90 USD |
Hershey | Basiskonsumgüter (Süßwaren, Schokolade) | USA | Dividende | 2,94 % | Depotkauf abwarten | 187,92 USD |
Kesko (B) | Nicht-Basiskonsumgüter (Einzelhandel in diversen Bereichen) | Finnland | Cashflow | 5,79 % | 19,15 EUR | 17,67 EUR |
Merck | Gesundheitswesen (Pharmazie, Medizintechnik, Elektronik) | Deutschland | Dividende | 1,38 % | Depotkauf abwarten | 157,80 EUR |
Mid-America Apartment Communities | Immobilien (Wohnimmobilien) | USA | Cashflow | 4,67 % | Depotkauf abwarten | 125,68 USD |
NEXUS | Gesundheitswesen (Software) | Deutschland | Wachstum | 0,36 % | 62,10 EUR | 58,50 EUR |
NIBE Industrier (B) | Industrie (Wärmepumpen, Klimatechnik) | Schweden | Wachstum/ Dividende | 1,11 % | 68,90 SEK | 57,78 SEK |
Plug Power | Industrie (Wasserstoff) | USA | Wachstum | 0,00 % | Depotkauf abwarten | 3,53 USD |
Public Storage | Immobilien (Self-Storage-Lager) | USA | Cashflow | 4,28 % | jetzt (296,00 USD) | 283,87 USD |
Sagax (B-Aktie) | Immobilien (Gewerbeimmos) | Schweden | Dividende | 1,12 % | 259,00 SEK | 244,90 SEK |
Sonic Healthcare | Gesundheitswesen (Labormedizin, Zubehör und Dienstleistungen) | Australien | Dividende/ Cashflow | 3,58 % | 32,60 AUD | 29,85 AUD |
Vaisala | Industrie (Radiosonden, Dienstleistungen für Umwelt- und industrielle Messtechnik) | Finnland | Dividende | 2,03 % | 41,00 EUR | 37,10 EUR |
Top-Picks von Adrian und Jan
Einleitung
Alle oben gezeigten Aktien bieten aktuell gute Einstiegssignale und bei jedem Unternehmen ist ein Kauf aus technischer Sicht vollständig nachvollziehbar. Die fundamentale Perspektive lässt nie ein eindeutiges Urteil zu, denn hier ist es viel mehr ein Trade-Off zwischen Renditeerwartung und Risiko bzw. auch der eigenen Präferenz und Zielsetzung. Je nachdem wie dein aktuelles Depot aktuell aussieht, kommen zudem andere Aktien für dich eher infrage.
Losgelöst davon haben wir abschließend unsere Top-Picks aus der Tabelle ausgewählt. Warum es genaue diese Aktien geworden sind, erklären wir im weiteren Verlauf des Blogs. Es heißt aber keineswegs, dass die anderen Aktien nicht gut sind, denn dann wären sie gar nicht in diesem Blog.
1. Sea
Die Sea Aktie haben wir erst vor zwei Tagen in unser Wachstumsdepot aufgenommen und somit liegt nahe, dass das Unternehmen aus Singapur zu unseren Top-Picks im März gehört. Das Unternehmen deckt gleich mehrere Wachstumsmärkte (Gaming, E-Commerce, Fintech) auf einmal ab und ist in einem regional starken Wachstumsumfeld tätig. Allerdings bringt dies auch Risiken mit sich, was sich vor allem in der letzten Schwächephase gezeigt hat.
Die Aktie korrigiert bereits seit geraumer Zeit und befindet sich sogar noch auf einem geringeren Bewertungsniveau als zum Zeitpunkt unserer Analyse. Als Kaufsignal haben wir die Vollendung des mittelfristigen Bodens verwendet, welcher sich auf dem extrem starken Unterstützungslevel (35,00 USD) befindet. Dieser Boden ist die bestmögliche Voraussetzung für die nachhaltige Umkehr der Sea-Aktie. Wir geben Bescheid, wenn wir die zweite Tranche für unser Wachstumsdepot platzieren. Im nächsten Schritt sollte erst einmal die Kurslücke bei rund 57,00 USD geschlossen werden.
2. Public Storage
Auch Public Storage ist bereits in einem unserer Depots vertreten – dem Cashflowdepot 2022/2023. Das Unternehmen ist einer der führenden Self-Storage-Anbieter in den USA und punktet mit KPIs wie einer hohen Belegungsquote. Mehr dazu erfährst du in unserer Analyse.
Vor kurzem haben wir unsere 2. Tranche gekauft und damit die Position im Cashflowdepot 2022/2023 vollendet. Dafür haben wir den aktuellen mittelfristigen Rücksetzer genutzt, welchen wir bereits erwartet hatten. Dieser kann zwar problemlos noch geringfügig ausgeweitet werden, aber sobald der kurzfristige Ausbruch über das Hoch bei 296,05 USD gelingt, ist im nächsten Schritt auch mit der Etablierung eines mittelfristigen Aufwärtstrends zu rechnen. Spätestens dann sind die guten Kaufchancen vorbei.
Autoren dieses Blogs
Jan Fuhrmann
Adrian Rogl
Risiko entsteht dann, wenn Investoren nicht wissen, was sie tun.
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