Inhaltsverzeichnis FAANG
Definition FAANG-Aktien
Der Ausdruck FAANG-Aktien vereint die fünf US-Unternehmen Facebook (Meta), Amazon, Apple, Netflix und Google (Alphabet) und steht als Akronym für fünf der größten Technologiekonzerne der Welt. Das Wort wird dabei aus den jeweiligen Anfangsbuchstaben als Abkürzung der Unternehmen gebildet. Es kam allerdings bei Alphabet und Meta jeweils zu Umbenennungen, die hierbei zu berücksichtigen sind, da sich jeweils die Anfangsbuchstaben geändert haben. Die Technologieunternehmen sind dominierende Aktien im S&P 500 sowie im Nasdaq 100 und haben bereits seit mehreren Jahren auf Wirtschaft und Börse einen erheblichen Einfluss.
Geschäftsmodelle der FAANG-Aktien
Die Unternehmen sind zwar bei Investoren weitläufig bekannt, zum besseren Überblick wollen wir dennoch die Geschäftsmodelle der Konzerne zumindest kurz anführen und thematisieren.
Apple
Apple ist gerade für ihre iPhones, iPads, Macs oder auch Apple Watches bekannt. Doch neben dem Verkauf dieser Produkte, erzielt das Unternehmen ebenso Einnahmen aus dem Verkauf von Software und Onlinediensten und ist mit ihrer iCloud auch im Bereich der Cloud vertreten. Gleichzeitig erzielt man auch Einnahmen durch die App Store Verkäufe. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Apple-Aktie ist gerade das Thema Aktienrückkäufe ein wichtiges.
Alphabet
Der Technologiekonzern Alphabet hat neben der bekannten Suchmaschine Google.de auch YouTube, Google Cloud und den Werbemarkt als Umsatztreiber im Geschäftsmodell. Mithilfe diverser Tochterunternehmen ist man ebenso in Bereichen der KI, autonomes Fahren oder Robotertechnik vertreten. Wer mehr über das Unternehmen erfahren möchte, kann einen Blick auf unsere Aktienanalyse zu Alphabet werfen.
Amazon
Das Unternehmen Amazon ist insbesondere als Online-Einzelhandelsunternehmen bekannt, vereint im Geschäftsmodell allerdings auch eine Cloudsparte, die einen großen Teil der Gewinne generiert, sowie weitere digitale Dienste. Auch zu Amazon haben wir bereits eine ausführliche Aktienanalyse angefertigt, die allerdings schon bereits etwas älter ist und nicht mehr unseren heutigen Standards entspricht.
Meta
Meta ist ein Technologieunternehmen, das unter anderem soziale Medien sowie Online-Marktplätze betreibt. Bekannt ist der Konzern gerade für seine Social-Media Plattformen Instagram und Facebook, auch WhatsApp gehört zum früheren Facebook-Konzern. Das Geschäftsmodell basiert heutzutage vorrangig auf dem Werbegeschäft, das auf dem Sammeln unzähliger Daten von uns Nutzern basiert.
Netflix
Netflix ist ein Streaming-Dienst, der Filme, Serien und weitere Inhalte anbietet. Das Geschäftsmodell basiert dabei auf Abonnenten, die im Gegenzug Zugriff auf die Inhalte bekommen. Im Hinblick auf die Kursentwicklung der letzten 5 Jahre ist dieses Unternehmen das mit Abstand schwächste.
Übersicht über die FAANG-Aktien
Nachfolgend haben wir eine Tabelle eingefügt, die die Tech Konzerne in unterschiedlichen Hinsichten miteinander vergleicht. Hierfür haben wir die drei Parameter Marktkapitalisierung (Stand 10/23) sowie den Umsatz aus dem Geschäftsjahr 2022 und das Gründungsjahr der Konzerne rausgesucht. Den höchsten Wert bei letzterem konnte Amazon mit Umsätzen von über 500,00 Milliarden Dollar vorweisen. Den höchsten Börsenwert besitzt stand Oktober 2023 Apple, wie der untenstehenden Tabelle zu entnehmen ist:
Aktie | Marktkapitalisierung (10/23) | Umsatz 2022 | Gründungsjahr |
|---|---|---|---|
Amazon | 1,34 Bio. USD | 513,98 Mrd. USD | 1994 |
Apple | 2,80 Bio. USD | 394,30 Mrd. USD | 1976 |
Facebook (Meta) | 806,47 Mrd. USD | 116,61 Mrd. USD | 2004 |
Google (Alphabet) | 1,75 Bio. USD | 282,84 Mrd. USD | 1998 |
Netflix | 157,62 Mrd. USD | 31,62 Mrd. USD | 1997 |
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Performancevergleich der FAANG-Aktien
In diesem Abschnitt wird sich alles rund um die Kursentwicklung der Techgiganten drehen und dabei zum einen untereinander verglichen, aber auch im Vergleich zum Gesamtmarkt betrachtet. Als entsprechenden Gegenpart haben wir uns für den Nasdaq 100 entschieden, der der Technologieindex der Vereinigten Staaten von Amerika ist.
Performancevergleich zum Nasdaq 100
Im direkten Vergleich zum Nasdaq 100 entwickelten sich die FAANG-Aktien seit 2015 bedeutend besser. Während Anleger beim im Vergleich natürlich weitaus besser diversifizierten Nasdaq 100 seit 2015 255,90 % Rendite machen konnten, sind es bei den FAANG-Aktien ganze 480,95 % an Wachstum.
Performancevergleich untereinander
Auch bei Betrachtung der Entwicklung untereinander zeichnet sich ein ganz interessantes Bild ab. Denn während Apple innerhalb der letzten fünf Jahre eine Wertentwicklung von Plus 222,09 % hinlegte, konnte Netflix lediglich 5,00 % zulegen und befand sich auch einige Zeit im Minusbereich. Man sieht also, dass sich die einzelnen Konzerne in ihrem Wachstum über die letzten Jahre doch schon stark unterscheiden.
Weitere Abkürzungen
Neben den FAANG-Aktien gibt es auch noch weitere an der Börse benutzte Ausdrücke, die als Akronym für verschiedene Unternehmen stehen. Auf einige hiervon wollen wir nun noch eingehen.
FANG
Dieser Begriff beinhaltet nicht den Konzern Apple und repräsentiert daher folgende Unternehmen:
- Facebook (Meta)
- Amazon
- Netflix
- Google (Alphabet)
GAFAM
Anstatt Netflix bei den FAANG-Aktien ist hier Microsoft mit inkludiert, weshalb folgende Konzerne dazugehören:
- Google (Alphabet)
- Amazon
- Facebook (Meta)
- Microsoft
BATX
BATX bezieht sich lediglich auf chinesische Aktien und bildet das Äquivalent zu den Begrifflichkeiten, wo lediglich US-Techkonzerne berücksichtigt wurden:
- Baidu
- Alibaba
- Tencent
- Xiaomi
Aus FAANG wird MAMAA
Seit etwa 2 Jahren handeln einige das Akronym MAMAA als Ersatz für FAANG, was mit als erstes auf The Motley Fool veröffentlich wurde und von Jim Cramer thematisiert wurde. Im ersten Moment scheint es so, als würden sich fast alle Unternehmen in diesem Begriff ändern und somit ein komplett neues Konstrukt entstehen. Dies ist aber überhaupt nicht so, denn in erster Linie kommen die neuen Anfangsbuchstaben durch die Namensänderungen von Facebook zu Meta und von Google zu Alphabet. Zudem würde wohl ein Positionswechsel von Netflix hin zu Microsoft, die Folge sein, wodurch auch das zweite M begründet wäre. Die letzten beiden Buchstaben wären im gleichen Zug auf Apple und Amazon zurückzuführen.
Somit würde sich folgende Konstellation ergeben:
- Meta
- Alphabet
- Microsoft
- Apple
- Amazon
Sollte man in FAANG-Aktien investieren?
Da die entsprechenden Unternehmen zu den größten der Welt gehören stellt sich die Frage, ob man diese kaufen sollte. Im ersten Schritt sollte hierbei erwähnt werden, dass durch das reine Investieren in FAANG-Aktien kein anständiges Portfolio entsteht, da dieses nicht ausreichend diversifiziert wäre. Man hätte ein klares Übergewicht in der Technologiebranche und zugunsten der USA, das man weitaus besser diversifizieren sollte. So sollten zum einen mehrere Branchen aufgenommen werden, aber bestenfalls auch verschiedene Regionen, um das Risiko zu minimieren. Gerade ETFs können diesen Schritt gut übernehmen, wenn man nicht selbst in der Lage ist Einzelaktien auswählen zu können, in die man sein Geld am Ende des Tages investieren möchte.
Ob man aktuell FAANG-Aktien aktuell kaufen sollte, hängt maßgeblich davon ab, wann dieser Artikel gelesen wird. Denn unsere Philosophie ist, dass man keine Aktie am Aktienmarkt zu jedem Preis kaufen kann und man gerade Korrekturen langfristiger Aufwärtstrends als Einstiegssignale nutzen sollte. Hierzu kannst du einen Blick auf unseren Discord werfen und uns sofern du Mitglied bist, jederzeit Fragen hierzu stellen. Auch ein Blick auf den Ausbildungsbereich lohnt sich an dieser Stelle.
Autor dieses Lexikon-Artikels
Mathis Laue
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Mehr Infos unter: https://wir-lieben-aktien.de/haftungsausschluss/
